Aufgaben
- Sie sind zuständig für die Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Sie betreuen die Bankkonten und verantworten die Pflege der Bankenstammdaten
- Sie stellen die Liquidität sicher und führen die tägliche Cash-Disposition durch
- Sie erstellen Cashflow-Planungen auf kurz-, mittel- und langfristiger Basis
- Sie stimmen das Cash Accounting auch mit internationalen Einheiten ab
- Sie unterstützen im Bereich Fremdwährungs- und Devisenmanagement
- Sie übernehmen die Durchführung von KYC-Prozessen
- Sie erstellen Analysen, Reports und Präsentationen
Profil
- Kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich BWL
- Fundierte Erfahrung im Treasury- und Cash-Management
- Gute SAP-Kenntnisse (R/3, S/4)
- Erfahrung mit Electronic-Banking-Systemen von Vorteil
- Kenntnisse in Cash Accounting sowie Liquiditätsplanung
- Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Benefits
- 30 Tage Urlaub
- Arbeitszeitkonto
- Jobticket
